收款、付款登记
天港成ERP系统 操作手册
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建立本位币、收付款银行账号
- 现金银行账户当前余额初始建账
注意：日期应选择正式在软件里进行现金流水账登记的日期之前。
- 收款登记
按图所示，选择收款客户、现金银行账户、收款日期、收款类别，【确定】保存即可。
注意：审批签名的收款流水就不能删除。
- 付款登记
付款登记分2种场景：
1、直接付款给供应商
按图所示，选择付款供应商、现金银行账户、付款日期、付款类别，【确定】保存即可。
注意：审批签名的付款流水就不能删除。
2、按请款单付款登记
付款登记完成后，请款单的状态会显示“已付款”
- 现金流报表
在这里，可以查看所有的收款流水、付款流水记录。以及科目收支余额表
注意：如收款登记操作时，收款日期、现金银行账户、金额等信息输入有误，在没有“审批签名”时，可以点击进入“删除”。
或者，【冲红】后，重新再做一次收款登记
如付款登记操作输入有误，“删除”、“红冲”的操作，在上面删除收款登记流水操作一样。
所有删除收款流水、付款流水的操作，在工作日志都会有记录可翻查。
